Sinval – Notre fonds patrimonial flexible
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Sinval – Notre fonds patrimonial flexible
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique flexible en instruments financiers directement (obligations, obligations et autres titres de créance, obligations convertibles, actions et titres assimilés, etc) ou via des OPCVM, des FIA ou des fonds d’investissements. La stratégie d’investissement procède des éléments suivants :
- Une définition de l’allocation stratégique de long terme.
- Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process). cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps et peut s’écarter selon les périodes de la composition de l’indicateur.
Caractéristiques
| CODE ISIN | FR0007380563 |
|---|---|
| VL au 19/08/2022 : | 90,80 € |
| Cut Off | Vendredi à 9H00 |
| Date de création | 28/02/1985 |
| Devise de cotation | Euro |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Droits d’entrée maximum | 1 % |
| Commission de rachat | Néant |
| Frais de gestion maximum | 1,794%TTC |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Durée de placement recommandée | 4 ans minimum |
Performances annuelles
(au 19/08/2022)
| SINVAL (1) | BENCHMARK (2) | |
|---|---|---|
| YTD | -9,09% | -3,31% |
| 2021 | +9,00% | +13,49% |
| 2020 | -1,52% | +1,94% |
| 2019 | +5,29% | +12,86% |
| 2018 | -12,08% | -4,36% |
| 2017 | +4,31% | +3,39% |
| 2016 | +0,95% | +2,42% |
| 2015 | +5,26% | +4,05% |
| 2014 | +3,17% | +6,95% |
Informations sur les critères ESG
Le FIA n’intègre pas de facteurs de durabilité dans son processus d’investissement car ces facteurs n’ont pas été jugés pertinents dans le cadre de sa stratégie d’investissement. En effet, la société de gestion n’applique pas d’analyse extra-financière dans la sélection des produits dans lesquels le FIA investit et n’a pas développé d’outils techniques en interne pour l’évaluation des incidences E, S et G sur le rendement des produits gérés. Par ailleurs, le FIA n’intègre pas de ratios d’investissements minimaux liés aux produits promouvant des caractéristiques environnementales de la Taxonomie « d’atténuation du changement climatique » ou « d’adaptation au changement climatique ».
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